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中邮价值优选定开混合 008890

混合型-灵活 · 中邮基金 · 基金经理王高申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

官方单位净值 Official0.9178累计 0.9178净值日期 2023-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2023-10-13	0.9178	0.9178	—	暂停申购	暂停赎回
2023-09-28	0.9176	0.9176	—	暂停申购	暂停赎回
2023-09-22	0.9174	0.9174	—	暂停申购	暂停赎回
2023-09-15	0.9202	0.9202	—	暂停申购	暂停赎回
2023-09-09	0.9201	0.9201	—	暂停申购	暂停赎回
2023-09-08	0.9202	0.9202	—	暂停申购	暂停赎回
2023-09-01	0.9159	0.9159	—	暂停申购	暂停赎回
2023-08-25	0.8987	0.8987	—	暂停申购	暂停赎回
2023-08-18	0.9072	0.9072	—	暂停申购	暂停赎回
2023-08-11	0.9284	0.9284	—	暂停申购	暂停赎回
2023-08-04	0.9561	0.9561	—	暂停申购	暂停赎回
2023-07-28	0.9681	0.9681	—	暂停申购	暂停赎回
2023-07-21	0.9669	0.9669	—	暂停申购	暂停赎回
2023-07-14	0.9932	0.9932	—	暂停申购	暂停赎回
2023-07-07	0.9818	0.9818	—	暂停申购	暂停赎回
2023-06-30	0.9804	0.9804	—	暂停申购	暂停赎回
2023-06-21	0.9819	0.9819	—	暂停申购	暂停赎回
2023-06-16	0.9950	0.9950	—	暂停申购	暂停赎回
2023-06-09	0.9777	0.9777	—	暂停申购	暂停赎回
2023-06-02	0.9823	0.9823	—	暂停申购	暂停赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。