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国联安增祺纯债C 008883
债券型-长债 · 国联安基金 · 基金经理 薛琳申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4021累计 1.5366净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4021 | 1.5366 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4018 | 1.5363 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4014 | 1.5359 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4011 | 1.5356 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4005 | 1.5350 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4003 | 1.5348 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4001 | 1.5346 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4002 | 1.5347 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3998 | 1.5343 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3996 | 1.5341 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3992 | 1.5337 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3990 | 1.5335 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3988 | 1.5333 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3984 | 1.5329 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3981 | 1.5326 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3979 | 1.5324 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3977 | 1.5322 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3975 | 1.5320 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3973 | 1.5318 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3973 | 1.5318 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。