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国联安增祺纯债A 008882
债券型-长债 · 国联安基金 · 基金经理 薛琳申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0444累计 1.1673净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0444 | 1.1673 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0442 | 1.1671 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0439 | 1.1668 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0437 | 1.1666 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0433 | 1.1662 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0431 | 1.1660 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0429 | 1.1658 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0430 | 1.1659 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0427 | 1.1656 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0426 | 1.1655 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0423 | 1.1652 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0421 | 1.1650 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0420 | 1.1649 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0417 | 1.1646 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0414 | 1.1643 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0413 | 1.1642 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0412 | 1.1641 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0410 | 1.1639 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0409 | 1.1638 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0409 | 1.1638 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。