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国联安增顺纯债A 008880
债券型-长债 · 国联安基金 · 基金经理 张蕙显申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1108累计 1.1478净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1108 | 1.1478 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1107 | 1.1477 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1105 | 1.1475 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1104 | 1.1474 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1102 | 1.1472 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1102 | 1.1472 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1098 | 1.1468 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1098 | 1.1468 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1097 | 1.1467 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1335 | 1.1465 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1334 | 1.1464 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1333 | 1.1463 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1333 | 1.1463 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1331 | 1.1461 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1329 | 1.1459 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1328 | 1.1458 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1327 | 1.1457 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1326 | 1.1456 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1324 | 1.1454 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1324 | 1.1454 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。