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国联安中债1-3年政金融债 008879
指数型-固收 · 国联安基金 · 基金经理 洪阳玚 · 跟踪 中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0480累计 1.0480净值日期 2023-03-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-28 | 1.0480 | 1.0480 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-02-20 | 1.0479 | 1.0479 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-17 | 1.0473 | 1.0473 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-16 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-15 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-14 | 1.0474 | 1.0474 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-13 | 1.0475 | 1.0475 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-10 | 1.0472 | 1.0472 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-09 | 1.0471 | 1.0471 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-08 | 1.0468 | 1.0468 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-07 | 1.0471 | 1.0471 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-06 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-03 | 1.0475 | 1.0475 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-02 | 1.0472 | 1.0472 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-01 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-31 | 1.0471 | 1.0471 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-30 | 1.0469 | 1.0469 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-20 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-19 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-18 | 1.0468 | 1.0468 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。