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国联安新蓝筹红利一年定开混合 008878
混合型-偏股 · 国联安基金 · 基金经理 韦明亮申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6895累计 0.7895净值日期 2024-12-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 0.6895 | 0.7895 | −0.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-18 | 0.6926 | 0.7926 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-17 | 0.6913 | 0.7913 | +0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-16 | 0.6891 | 0.7891 | −0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-13 | 0.6901 | 0.7901 | −1.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-12 | 0.7025 | 0.8025 | +0.93% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-11 | 0.6960 | 0.7960 | −0.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-10 | 0.6982 | 0.7982 | +0.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-09 | 0.6961 | 0.7961 | −0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-06 | 0.6975 | 0.7975 | +1.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-05 | 0.6902 | 0.7902 | −0.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-04 | 0.6919 | 0.7919 | −0.85% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-03 | 0.6978 | 0.7978 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-02 | 0.6986 | 0.7986 | +1.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-11-29 | 0.6903 | 0.7903 | +0.98% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-11-28 | 0.6836 | 0.7836 | −1.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-11-27 | 0.6916 | 0.7916 | +1.93% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-11-26 | 0.6785 | 0.7785 | −0.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-11-25 | 0.6840 | 0.7840 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-11-22 | 0.6848 | 0.7848 | −2.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。