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国寿安保尊恒利率债债券C 008876
债券型-利率债 · 国寿安保基金 · 基金经理 卢珊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0407累计 1.1857净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0407 | 1.1857 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0402 | 1.1852 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0399 | 1.1849 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0393 | 1.1843 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0391 | 1.1841 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0392 | 1.1842 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0398 | 1.1848 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0391 | 1.1841 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0391 | 1.1841 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0388 | 1.1838 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0388 | 1.1838 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0386 | 1.1836 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0384 | 1.1834 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0382 | 1.1832 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0381 | 1.1831 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0380 | 1.1830 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0379 | 1.1829 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0378 | 1.1828 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0379 | 1.1829 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0380 | 1.1830 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。