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国寿安保尊恒利率债债券A 008875
债券型-利率债 · 国寿安保基金 · 基金经理 卢珊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0677累计 1.2127净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0677 | 1.2127 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0674 | 1.2124 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0668 | 1.2118 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0665 | 1.2115 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0666 | 1.2116 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0671 | 1.2121 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0664 | 1.2114 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0664 | 1.2114 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0660 | 1.2110 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0660 | 1.2110 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0658 | 1.2108 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0656 | 1.2106 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0653 | 1.2103 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0653 | 1.2103 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0651 | 1.2101 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0650 | 1.2100 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0648 | 1.2098 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0650 | 1.2100 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0650 | 1.2100 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0651 | 1.2101 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。