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国寿安保尊诚纯债A 008873
债券型-混合一级 · 国寿安保基金 · 基金经理 高鑫申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1815累计 1.2176净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1815 | 1.2176 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1826 | 1.2187 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1821 | 1.2182 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1817 | 1.2178 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1813 | 1.2174 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1807 | 1.2168 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1812 | 1.2173 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1827 | 1.2188 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1817 | 1.2178 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1827 | 1.2188 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1840 | 1.2201 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1843 | 1.2204 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1844 | 1.2205 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1838 | 1.2199 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1827 | 1.2188 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1830 | 1.2191 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1818 | 1.2179 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1823 | 1.2184 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1814 | 1.2175 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1823 | 1.2184 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。