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大成睿裕六月持有股票C 008872
股票型 · 大成基金 · 基金经理 朱倩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4089累计 1.4089净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4089 | 1.4089 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4153 | 1.4153 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4266 | 1.4266 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4185 | 1.4185 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4267 | 1.4267 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4264 | 1.4264 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4284 | 1.4284 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4518 | 1.4518 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4692 | 1.4692 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4733 | 1.4733 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4808 | 1.4808 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4774 | 1.4774 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4605 | 1.4605 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4652 | 1.4652 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4714 | 1.4714 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4761 | 1.4761 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4723 | 1.4723 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4955 | 1.4955 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5148 | 1.5148 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5069 | 1.5069 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。