返回基金中心
大成睿裕六月持有股票A 008871
股票型 · 大成基金 · 基金经理 朱倩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4190累计 1.4190净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4190 | 1.4190 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4449 | 1.4449 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4635 | 1.4635 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4702 | 1.4702 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4819 | 1.4819 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4735 | 1.4735 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4817 | 1.4817 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4814 | 1.4814 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4835 | 1.4835 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5076 | 1.5076 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5257 | 1.5257 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5300 | 1.5300 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5377 | 1.5377 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5340 | 1.5340 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5165 | 1.5165 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5214 | 1.5214 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5278 | 1.5278 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5326 | 1.5326 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5286 | 1.5286 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5527 | 1.5527 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。