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大成恒享混合C 008870
混合型-偏债 · 大成基金 · 基金经理 李煜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3030累计 1.3030净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3030 | 1.3030 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3046 | 1.3046 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3070 | 1.3070 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3078 | 1.3078 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2997 | 1.2997 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2976 | 1.2976 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3031 | 1.3031 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2998 | 1.2998 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3001 | 1.3001 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3030 | 1.3030 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3048 | 1.3048 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3075 | 1.3075 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3071 | 1.3071 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3043 | 1.3043 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3003 | 1.3003 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3038 | 1.3038 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3048 | 1.3048 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3086 | 1.3086 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3088 | 1.3088 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3195 | 1.3195 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。