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民生加银嘉益债券 008868
债券型-长债 · 民生加银基金 · 基金经理 郑雅洁申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1046累计 1.3524净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1046 | 1.3524 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1044 | 1.3522 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1039 | 1.3517 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1036 | 1.3514 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1033 | 1.3511 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1036 | 1.3514 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1032 | 1.3510 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1031 | 1.3509 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1028 | 1.3506 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1027 | 1.3505 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1025 | 1.3503 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1022 | 1.3500 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1019 | 1.3497 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1017 | 1.3495 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1016 | 1.3494 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1015 | 1.3493 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1013 | 1.3491 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1014 | 1.3492 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1013 | 1.3491 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1013 | 1.3491 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。