返回基金中心
鑫元中短债A 008864
债券型-中短债 · 鑫元基金 · 基金经理 黄轩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2048累计 1.2093净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2048 | 1.2093 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2046 | 1.2091 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2043 | 1.2088 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2041 | 1.2086 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2038 | 1.2083 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2039 | 1.2084 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2037 | 1.2082 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2035 | 1.2080 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2034 | 1.2079 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2033 | 1.2078 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2031 | 1.2076 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2029 | 1.2074 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2027 | 1.2072 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2026 | 1.2071 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2025 | 1.2070 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2024 | 1.2069 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2022 | 1.2067 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2022 | 1.2067 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2021 | 1.2066 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2020 | 1.2065 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。