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中银证券汇远定开债 008862
债券型-长债 · 中银证券 · 基金经理 吕鸿见申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1157累计 1.1157净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1157 | 1.1157 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1158 | 1.1158 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1154 | 1.1154 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1152 | 1.1152 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1152 | 1.1152 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1150 | 1.1150 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1145 | 1.1145 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1143 | 1.1143 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1140 | 1.1140 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1139 | 1.1139 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-03 | 1.1136 | 1.1136 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1136 | 1.1136 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-30 | 1.1136 | 1.1136 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-29 | 1.1136 | 1.1136 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-28 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-27 | 1.1135 | 1.1135 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1138 | 1.1138 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 1.1138 | 1.1138 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1137 | 1.1137 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1137 | 1.1137 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。