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西部利得港股通新机遇混合A 008861

混合型-灵活 · 西部利得基金 · 基金经理胡超、周晶晶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.5605累计 0.5605净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-14	0.5605	0.5605	−1.29%	开放申购	开放赎回
2026-10-13	0.5678	0.5678	−0.35%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	0.5698	0.5698	−1.69%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	0.5796	0.5796	+1.05%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	0.5736	0.5736	−3.43%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	0.5940	0.5940	+0.63%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	0.5903	0.5903	+0.46%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	0.5876	0.5876	−3.70%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	0.6102	0.6102	−1.91%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	0.6221	0.6221	−1.16%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	0.6294	0.6294	−0.77%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	0.6343	0.6343	−0.03%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	0.6345	0.6345	+1.52%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	0.6250	0.6250	−1.57%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	0.6350	0.6350	+2.21%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	0.6213	0.6213	−1.72%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	0.6322	0.6322	−0.89%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	0.6379	0.6379	−1.89%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	0.6502	0.6502	−1.99%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	0.6634	0.6634	+1.39%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。