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人保安和定开 008859
债券型-长债 · 人保资产 · 基金经理 程同朦申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0851累计 1.0851净值日期 2026-01-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0851 | 1.0851 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-01-21 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-01-20 | 1.0854 | 1.0854 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-19 | 1.0855 | 1.0855 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-16 | 1.0852 | 1.0852 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-15 | 1.0850 | 1.0850 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-14 | 1.0845 | 1.0845 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-13 | 1.0846 | 1.0846 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-01-12 | 1.0846 | 1.0846 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-01-09 | 1.0844 | 1.0844 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-01-08 | 1.0841 | 1.0841 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-01-07 | 1.0835 | 1.0835 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-01-06 | 1.0839 | 1.0839 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-01-05 | 1.0847 | 1.0847 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-31 | 1.0843 | 1.0843 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-30 | 1.0838 | 1.0838 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-29 | 1.0839 | 1.0839 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-26 | 1.0847 | 1.0847 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-25 | 1.0846 | 1.0846 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-24 | 1.0846 | 1.0846 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。