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华夏鼎航债券C 008858
债券型-信用债 · 华夏基金 · 基金经理 孙蕾申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3062累计 1.3062净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3062 | 1.3062 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3060 | 1.3060 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3056 | 1.3056 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3055 | 1.3055 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3052 | 1.3052 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3051 | 1.3051 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3048 | 1.3048 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3047 | 1.3047 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3045 | 1.3045 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3045 | 1.3045 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3043 | 1.3043 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3041 | 1.3041 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3039 | 1.3039 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3038 | 1.3038 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3038 | 1.3038 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3036 | 1.3036 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3033 | 1.3033 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3032 | 1.3032 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3031 | 1.3031 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3031 | 1.3031 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。