返回基金中心
人保鑫选双债A 008852
债券型-长债 · 人保资产 · 基金经理 高喆申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0057累计 1.0057净值日期 2021-05-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-23 | 1.0055 | 1.0055 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-19 | 1.0052 | 1.0052 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-16 | 1.0030 | 1.0030 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-15 | 1.0010 | 1.0010 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-14 | 1.0016 | 1.0016 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-13 | 1.0012 | 1.0012 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-12 | 1.0030 | 1.0030 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-09 | 1.0056 | 1.0056 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-08 | 1.0058 | 1.0058 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-07 | 1.0047 | 1.0047 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-06 | 1.0045 | 1.0045 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-02 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-01 | 1.0046 | 1.0046 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-31 | 1.0037 | 1.0037 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-30 | 1.0028 | 1.0028 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-29 | 1.0033 | 1.0033 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-26 | 1.0027 | 1.0027 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-25 | 1.0004 | 1.0004 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-24 | 1.0016 | 1.0016 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-23 | 1.0044 | 1.0044 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。