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摩根中债1-3年国开债指数C 008845
指数型-固收 · 摩根基金(中国) · 基金经理 田原、刘心一 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0421累计 1.1338净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0421 | 1.1338 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0416 | 1.1333 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0416 | 1.1333 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0408 | 1.1325 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0407 | 1.1324 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0403 | 1.1320 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0416 | 1.1333 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0402 | 1.1319 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0404 | 1.1321 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0396 | 1.1313 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0395 | 1.1312 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0392 | 1.1309 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0389 | 1.1306 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0385 | 1.1302 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0386 | 1.1303 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0385 | 1.1302 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0383 | 1.1300 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0382 | 1.1299 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0382 | 1.1299 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0382 | 1.1299 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。