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摩根中债1-3年国开债指数A 008844
指数型-固收 · 摩根基金(中国) · 基金经理 田原、刘心一 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0419累计 1.1396净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0419 | 1.1396 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0414 | 1.1391 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0414 | 1.1391 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0406 | 1.1383 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0405 | 1.1382 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0401 | 1.1378 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0414 | 1.1391 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0399 | 1.1376 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0401 | 1.1378 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0393 | 1.1370 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0393 | 1.1370 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0389 | 1.1366 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0386 | 1.1363 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0382 | 1.1359 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0383 | 1.1360 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0382 | 1.1359 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0381 | 1.1358 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0379 | 1.1356 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0379 | 1.1356 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0379 | 1.1356 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。