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德邦量化对冲混合A 008838
混合型-绝对收益 · 德邦基金 · 基金经理 李荣兴申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8357累计 0.8357净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8357 | 0.8357 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8373 | 0.8373 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8397 | 0.8397 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8395 | 0.8395 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8427 | 0.8427 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8452 | 0.8452 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8482 | 0.8482 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8505 | 0.8505 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8509 | 0.8509 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8561 | 0.8561 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8583 | 0.8583 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8585 | 0.8585 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8601 | 0.8601 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8608 | 0.8608 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8588 | 0.8588 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8590 | 0.8590 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8543 | 0.8543 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8539 | 0.8539 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8537 | 0.8537 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8534 | 0.8534 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。