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海富通安益对冲混合A 008831
混合型-绝对收益 · 海富通基金 · 基金经理 朱斌全申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0689累计 1.0689净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0689 | 1.0689 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0733 | 1.0733 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0774 | 1.0774 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0785 | 1.0785 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0829 | 1.0829 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0869 | 1.0869 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0888 | 1.0888 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0892 | 1.0892 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0888 | 1.0888 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0962 | 1.0962 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0969 | 1.0969 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0986 | 1.0986 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1023 | 1.1023 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1027 | 1.1027 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1020 | 1.1020 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1028 | 1.1028 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1000 | 1.1000 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1003 | 1.1003 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1049 | 1.1049 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1050 | 1.1050 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。