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建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 008827
指数型-其他 · 建信基金 · 基金经理 朱金钰、亢豆 · 跟踪 易盛郑商所能源化工指数A申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8008累计 0.8008净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8008 | 0.8008 | +2.90% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7782 | 0.7782 | +6.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7331 | 0.7331 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7325 | 0.7325 | +0.95% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7256 | 0.7256 | +1.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7177 | 0.7177 | +1.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7083 | 0.7083 | −2.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7229 | 0.7229 | −0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7253 | 0.7253 | −0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7300 | 0.7300 | −2.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7457 | 0.7457 | −0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7473 | 0.7473 | +0.96% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7402 | 0.7402 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7411 | 0.7411 | +0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7394 | 0.7394 | +0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7375 | 0.7375 | +2.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7213 | 0.7213 | +1.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7097 | 0.7097 | +1.94% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6962 | 0.6962 | −0.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.6998 | 0.6998 | −0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。