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天弘成享一年定开 008826
债券型-利率债 · 天弘基金 · 基金经理 董旭恒申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0696累计 1.1886净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0696 | 1.1886 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0691 | 1.1881 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0692 | 1.1882 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0705 | 1.1895 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0695 | 1.1885 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0804 | 1.1887 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0796 | 1.1879 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0797 | 1.1880 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0792 | 1.1875 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0789 | 1.1872 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0783 | 1.1866 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0783 | 1.1866 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0780 | 1.1863 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0777 | 1.1860 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0777 | 1.1860 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0779 | 1.1862 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0780 | 1.1863 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0780 | 1.1863 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0781 | 1.1864 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0779 | 1.1862 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。