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民生瑞盈一年定开债发起式 008825
债券型-长债 · 民生加银基金 · 基金经理 郑雅洁申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0997累计 1.1821净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0997 | 1.1821 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1000 | 1.1824 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0990 | 1.1814 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0988 | 1.1812 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0974 | 1.1798 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0965 | 1.1789 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0966 | 1.1790 | −0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0982 | 1.1806 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0967 | 1.1791 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0973 | 1.1797 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0959 | 1.1783 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0958 | 1.1782 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0951 | 1.1775 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1170 | 1.1770 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1164 | 1.1764 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1164 | 1.1764 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1162 | 1.1762 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1160 | 1.1760 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1159 | 1.1759 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1161 | 1.1761 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。