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景顺长城中债1-3年国开行债券指数C 008823
指数型-固收 · 景顺长城基金 · 基金经理 米良 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0616累计 1.1526净值日期 2024-03-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-29 | 1.0616 | 1.1526 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-28 | 1.0621 | 1.1531 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-27 | 1.0626 | 1.1536 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-26 | 1.0631 | 1.1541 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-25 | 1.0636 | 1.1546 | −0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-22 | 1.0660 | 1.1570 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-21 | 1.0662 | 1.1572 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-20 | 1.0663 | 1.1573 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-19 | 1.0666 | 1.1576 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-18 | 1.0668 | 1.1578 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-15 | 1.0675 | 1.1585 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-14 | 1.0674 | 1.1584 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-13 | 1.0676 | 1.1586 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-12 | 1.0685 | 1.1595 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-11 | 1.0688 | 1.1598 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-08 | 1.0700 | 1.1610 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-07 | 1.0702 | 1.1612 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-06 | 1.0705 | 1.1615 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-05 | 1.0706 | 1.1616 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-04 | 1.0708 | 1.1618 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。