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景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 008822
指数型-固收 · 景顺长城基金 · 基金经理 米良 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0429累计 1.1182净值日期 2024-03-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-29 | 1.0429 | 1.1182 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-28 | 1.0434 | 1.1187 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-27 | 1.0439 | 1.1192 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-26 | 1.0444 | 1.1197 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-25 | 1.0449 | 1.1202 | −0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-22 | 1.0473 | 1.1226 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-21 | 1.0474 | 1.1227 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-20 | 1.0476 | 1.1229 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-19 | 1.0478 | 1.1231 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-18 | 1.0481 | 1.1234 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-15 | 1.0487 | 1.1240 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-14 | 1.0486 | 1.1239 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-13 | 1.0489 | 1.1242 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-12 | 1.0497 | 1.1250 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-11 | 1.0501 | 1.1254 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-08 | 1.0512 | 1.1265 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-07 | 1.0514 | 1.1267 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-06 | 1.0517 | 1.1270 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-05 | 1.0518 | 1.1271 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-04 | 1.0519 | 1.1272 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。