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农银汇理策略趋势混合 008819
混合型-偏股 · 农银汇理基金 · 基金经理 张峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0717累计 1.0717净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0717 | 1.0717 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0720 | 1.0720 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0680 | 1.0680 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0681 | 1.0681 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0631 | 1.0631 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0594 | 1.0594 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0546 | 1.0546 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0479 | 1.0479 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0494 | 1.0494 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0491 | 1.0491 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0520 | 1.0520 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0528 | 1.0528 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0538 | 1.0538 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0548 | 1.0548 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0564 | 1.0564 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0592 | 1.0592 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0603 | 1.0603 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0659 | 1.0659 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0631 | 1.0631 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0665 | 1.0665 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。