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汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818
债券型-长债 · 汇安基金 · 基金经理 吴乐玉申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0325累计 1.1881净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0325 | 1.1881 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0320 | 1.1876 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0325 | 1.1881 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0307 | 1.1863 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0291 | 1.1847 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0295 | 1.1851 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0277 | 1.1833 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0289 | 1.1845 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0287 | 1.1843 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0281 | 1.1837 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0268 | 1.1824 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0256 | 1.1812 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0251 | 1.1807 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0249 | 1.1805 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0239 | 1.1795 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0252 | 1.1808 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0249 | 1.1805 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0243 | 1.1799 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0325 | 1.1771 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0353 | 1.1799 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。