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招商中债-1-3年国开债C 008814
指数型-固收 · 招商基金 · 基金经理 夏里鹏 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0076累计 1.0483净值日期 2022-01-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-18 | 1.0076 | 1.0483 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-17 | 1.0067 | 1.0474 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-14 | 1.0064 | 1.0471 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-13 | 1.0065 | 1.0472 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-12 | 1.0064 | 1.0471 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-11 | 1.0061 | 1.0468 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-10 | 1.0059 | 1.0466 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-07 | 1.0052 | 1.0459 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-06 | 1.0050 | 1.0457 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-05 | 1.0051 | 1.0458 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-04 | 1.0048 | 1.0455 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-31 | 1.0041 | 1.0448 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-30 | 1.0036 | 1.0443 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-29 | 1.0035 | 1.0442 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-28 | 1.0038 | 1.0445 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-27 | 1.0035 | 1.0442 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-24 | 1.0031 | 1.0438 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-23 | 1.0029 | 1.0436 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-22 | 1.0023 | 1.0430 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-21 | 1.0024 | 1.0431 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。