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招商中债-1-3年国开债A 008813
指数型-固收 · 招商基金 · 基金经理 夏里鹏 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0126累计 1.0534净值日期 2022-01-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-18 | 1.0126 | 1.0534 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-17 | 1.0116 | 1.0524 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-14 | 1.0114 | 1.0522 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-13 | 1.0114 | 1.0522 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-12 | 1.0114 | 1.0522 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-11 | 1.0111 | 1.0519 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-10 | 1.0109 | 1.0517 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-07 | 1.0102 | 1.0510 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-06 | 1.0100 | 1.0508 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-05 | 1.0101 | 1.0509 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-04 | 1.0097 | 1.0505 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-31 | 1.0090 | 1.0498 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-30 | 1.0085 | 1.0493 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-29 | 1.0085 | 1.0493 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-28 | 1.0087 | 1.0495 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-27 | 1.0084 | 1.0492 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-24 | 1.0080 | 1.0488 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-23 | 1.0078 | 1.0486 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-22 | 1.0074 | 1.0482 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-21 | 1.0075 | 1.0483 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。