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鹏扬淳悦一年定开债发起式 008807
债券型-长债 · 鹏扬基金 · 基金经理 焦翠申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0369累计 1.1909净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0369 | 1.1909 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0357 | 1.1897 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0351 | 1.1891 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0350 | 1.1890 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0357 | 1.1897 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0350 | 1.1890 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0352 | 1.1892 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0344 | 1.1884 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0342 | 1.1882 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0336 | 1.1876 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0330 | 1.1870 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0326 | 1.1866 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0325 | 1.1865 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0323 | 1.1863 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0321 | 1.1861 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0320 | 1.1860 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0322 | 1.1862 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0324 | 1.1864 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0324 | 1.1864 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0323 | 1.1863 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。