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招商添华纯债C 008805
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 欧阳倩蓉申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0589累计 1.1289净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0589 | 1.1289 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0581 | 1.1281 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0577 | 1.1277 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0564 | 1.1264 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0555 | 1.1255 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0555 | 1.1255 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0566 | 1.1266 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0556 | 1.1256 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0559 | 1.1259 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0551 | 1.1251 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0550 | 1.1250 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0546 | 1.1246 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0541 | 1.1241 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0535 | 1.1235 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0534 | 1.1234 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0531 | 1.1231 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0528 | 1.1228 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0526 | 1.1226 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0528 | 1.1228 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0528 | 1.1228 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。