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浦银盛晖一年定开债券 008802
债券型-长债 · 浦银基金 · 基金经理 翁凯骅申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0917累计 1.1957净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0917 | 1.1957 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0908 | 1.1948 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0900 | 1.1940 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0891 | 1.1931 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0888 | 1.1928 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0889 | 1.1929 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0897 | 1.1937 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0891 | 1.1931 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0892 | 1.1932 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0888 | 1.1928 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0888 | 1.1928 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0891 | 1.1931 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0879 | 1.1919 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0875 | 1.1915 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0874 | 1.1914 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0873 | 1.1913 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0872 | 1.1912 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0871 | 1.1911 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0873 | 1.1913 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0873 | 1.1913 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。