返回基金中心
国金惠安利率债A 008798
债券型-利率债 · 国金基金 · 基金经理 于涛申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2403累计 1.2611净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2403 | 1.2611 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2409 | 1.2617 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2381 | 1.2589 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2373 | 1.2581 | +0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2330 | 1.2538 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2303 | 1.2511 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2309 | 1.2517 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2352 | 1.2560 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2320 | 1.2528 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2337 | 1.2545 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2307 | 1.2515 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2305 | 1.2513 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2282 | 1.2490 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2270 | 1.2478 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2251 | 1.2459 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2250 | 1.2458 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2244 | 1.2452 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2236 | 1.2444 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2238 | 1.2446 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2252 | 1.2460 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。