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国联恒安纯债C 008797
债券型-长债 · 国联基金 · 基金经理 吴娜娜申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0640累计 1.1610净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0640 | 1.1610 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0637 | 1.1607 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0637 | 1.1607 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0651 | 1.1621 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0638 | 1.1608 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0643 | 1.1613 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0630 | 1.1600 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0630 | 1.1600 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0624 | 1.1594 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0621 | 1.1591 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0613 | 1.1583 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0613 | 1.1583 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0610 | 1.1580 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0608 | 1.1578 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0607 | 1.1577 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0610 | 1.1580 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0612 | 1.1582 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0611 | 1.1581 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0613 | 1.1583 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0610 | 1.1580 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。