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国联恒安纯债A 008796
债券型-长债 · 国联基金 · 基金经理 吴娜娜申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0689累计 1.1819净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0689 | 1.1819 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0687 | 1.1817 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0677 | 1.1807 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0673 | 1.1803 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0673 | 1.1803 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0687 | 1.1817 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0673 | 1.1803 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0678 | 1.1808 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0666 | 1.1796 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0665 | 1.1795 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0659 | 1.1789 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0656 | 1.1786 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0648 | 1.1778 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0648 | 1.1778 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0645 | 1.1775 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0642 | 1.1772 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0642 | 1.1772 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0644 | 1.1774 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0646 | 1.1776 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0645 | 1.1775 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。