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海富通阿尔法对冲混合C 008795
混合型-绝对收益 · 海富通基金 · 基金经理 杜晓海、李自悟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9722累计 0.9722净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9722 | 0.9722 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9792 | 0.9792 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9840 | 0.9840 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9846 | 0.9846 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9890 | 0.9890 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9895 | 0.9895 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9972 | 0.9972 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9987 | 0.9987 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9992 | 0.9992 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0031 | 1.0031 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0032 | 1.0032 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0014 | 1.0014 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0027 | 1.0027 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0007 | 1.0007 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0006 | 1.0006 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9998 | 0.9998 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0016 | 1.0016 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9996 | 0.9996 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0001 | 1.0001 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。