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博道嘉元混合A 008793
混合型-偏股 · 博道基金 · 基金经理 张迎军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1125累计 2.1125净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.1125 | 2.1125 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.0996 | 2.0996 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.1382 | 2.1382 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.1714 | 2.1714 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1713 | 2.1713 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2120 | 2.2120 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1943 | 2.1943 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2404 | 2.2404 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2531 | 2.2531 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2437 | 2.2437 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2938 | 2.2938 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3441 | 2.3441 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3586 | 2.3586 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3565 | 2.3565 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3426 | 2.3426 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3093 | 2.3093 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3276 | 2.3276 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2909 | 2.2909 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2865 | 2.2865 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2958 | 2.2958 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。