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招商安华债券A 008791
债券型-混合二级 · 招商基金 · 基金经理 王娟娟、王刚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2777累计 1.3105净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2777 | 1.3105 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2644 | 1.2972 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2687 | 1.3015 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2707 | 1.3035 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2751 | 1.3079 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2745 | 1.3073 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2751 | 1.3079 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2779 | 1.3107 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2829 | 1.3157 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2844 | 1.3172 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2859 | 1.3187 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2781 | 1.3109 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2759 | 1.3087 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2763 | 1.3091 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2760 | 1.3088 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2771 | 1.3099 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2856 | 1.3184 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2860 | 1.3188 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2884 | 1.3212 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2817 | 1.3145 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。