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海富通中债1-3年国开债C 008789
指数型-固收 · 海富通基金 · 基金经理 陆丛凡 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0272累计 1.0382净值日期 2021-08-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-20 | 1.0272 | 1.0382 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-03 | 1.0058 | 1.0542 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-20 | 1.0272 | 1.0382 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-19 | 1.0272 | 1.0382 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-18 | 1.0271 | 1.0381 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-17 | 1.0270 | 1.0380 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-16 | 1.0272 | 1.0382 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-13 | 1.0269 | 1.0379 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-12 | 1.0269 | 1.0379 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-11 | 1.0267 | 1.0377 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-10 | 1.0267 | 1.0377 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-09 | 1.0269 | 1.0379 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-06 | 1.0269 | 1.0379 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-05 | 1.0267 | 1.0377 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-04 | 1.0266 | 1.0376 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-03 | 1.0265 | 1.0375 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-02 | 1.0265 | 1.0375 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-30 | 1.0262 | 1.0372 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-29 | 1.0259 | 1.0369 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-28 | 1.0258 | 1.0368 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。