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融通中债1-3年国开行债券指数A 008787
指数型-固收 · 融通基金 · 基金经理 许富强 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0970累计 1.0970净值日期 2022-06-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-13 | 1.0970 | 1.0970 | −0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-10 | 1.0992 | 1.0992 | +1.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-09 | 1.0862 | 1.0862 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-08 | 1.0870 | 1.0870 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-07 | 1.0873 | 1.0873 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-06 | 1.0877 | 1.0877 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-02 | 1.0876 | 1.0876 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-01 | 1.0875 | 1.0875 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-31 | 1.0874 | 1.0874 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-30 | 1.0875 | 1.0875 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-27 | 1.0873 | 1.0873 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-26 | 1.0866 | 1.0866 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-25 | 1.0862 | 1.0862 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-24 | 1.0864 | 1.0864 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-23 | 1.0864 | 1.0864 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-20 | 1.0861 | 1.0861 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-19 | 1.0861 | 1.0861 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-18 | 1.0861 | 1.0861 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-17 | 1.0856 | 1.0856 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-16 | 1.0853 | 1.0853 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。