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中加博裕纯债债券 008785
债券型-信用债 · 中加基金 · 基金经理 于跃、王飒申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1153累计 1.2023净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1153 | 1.2023 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1152 | 1.2022 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1149 | 1.2019 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1150 | 1.2020 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1147 | 1.2017 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1146 | 1.2016 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1145 | 1.2015 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1145 | 1.2015 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1142 | 1.2012 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1141 | 1.2011 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1138 | 1.2008 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1137 | 1.2007 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1136 | 1.2006 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1135 | 1.2005 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1133 | 1.2003 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1132 | 1.2002 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1132 | 1.2002 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1130 | 1.2000 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1129 | 1.1999 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1125 | 1.1995 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。