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南方宁利一年定开债发起式 008780
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 刘文良申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0284累计 1.1859净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0284 | 1.1859 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0274 | 1.1849 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0272 | 1.1847 | +0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0253 | 1.1828 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0239 | 1.1814 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0242 | 1.1817 | −0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0264 | 1.1839 | +0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0245 | 1.1820 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0254 | 1.1829 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0239 | 1.1814 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0236 | 1.1811 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0228 | 1.1803 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0222 | 1.1797 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0213 | 1.1788 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0212 | 1.1787 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0209 | 1.1784 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0206 | 1.1781 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0205 | 1.1780 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0209 | 1.1784 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0210 | 1.1785 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。