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嘉实中证500指数增强A 008778
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 龙昌伦 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5470累计 1.5470净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5470 | 1.5470 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5685 | 1.5685 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5698 | 1.5698 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6073 | 1.6073 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6061 | 1.6061 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6475 | 1.6475 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6486 | 1.6486 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6398 | 1.6398 | −3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6927 | 1.6927 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7291 | 1.7291 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7360 | 1.7360 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7421 | 1.7421 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7305 | 1.7305 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7010 | 1.7010 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7068 | 1.7068 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6778 | 1.6778 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6789 | 1.6789 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6819 | 1.6819 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7113 | 1.7113 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7209 | 1.7209 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。