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华安沪深300ETF联接C 008777
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 顾昕 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0464累计 1.0464净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0464 | 1.0464 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0536 | 1.0536 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0515 | 1.0515 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0638 | 1.0638 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0605 | 1.0605 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0592 | 1.0592 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0851 | 1.0851 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1043 | 1.1043 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1107 | 1.1107 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1088 | 1.1088 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1009 | 1.1009 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0888 | 1.0888 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0937 | 1.0937 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0861 | 1.0861 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0931 | 1.0931 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1005 | 1.1005 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1100 | 1.1100 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1152 | 1.1152 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1117 | 1.1117 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1158 | 1.1158 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。