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南方昭元债券C 008772
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 杜才超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1574累计 1.1794净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1574 | 1.1794 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1573 | 1.1793 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1568 | 1.1788 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1565 | 1.1785 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1557 | 1.1777 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1553 | 1.1773 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1552 | 1.1772 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1556 | 1.1776 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1550 | 1.1770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1550 | 1.1770 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1546 | 1.1766 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1547 | 1.1767 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1544 | 1.1764 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1542 | 1.1762 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1538 | 1.1758 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1536 | 1.1756 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1533 | 1.1753 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1531 | 1.1751 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1529 | 1.1749 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1530 | 1.1750 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。