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财通资管鸿盛12个月定开债券C 008767
债券型-混合一级 · 财通资管 · 基金经理 马航申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2192累计 1.2192净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2192 | 1.2192 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2212 | 1.2212 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2228 | 1.2228 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2269 | 1.2269 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2209 | 1.2209 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2268 | 1.2268 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.2341 | 1.2341 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.2271 | 1.2271 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.2299 | 1.2299 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.2351 | 1.2351 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-06 | 1.2321 | 1.2321 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-05 | 1.2326 | 1.2326 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-04 | 1.2319 | 1.2319 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-03 | 1.2308 | 1.2308 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-31 | 1.2315 | 1.2315 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.2290 | 1.2290 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.2283 | 1.2283 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.2327 | 1.2327 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.2379 | 1.2379 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.2347 | 1.2347 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。