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中加瑞享纯债债券A 008765
债券型-信用债 · 中加基金 · 基金经理 王霈申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0358累计 1.1778净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.20%
- 近 3 月
- +0.52%
- 近 6 月
- +0.25%
- 近 1 年
- +0.22%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.77%
- 年化波动率
- 0.24%
- 最大回撤
- −0.10%
- 夏普比率
- 11.30
- 卡玛比率
- 27.68
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中加瑞享纯债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-信用债
- 成立
- 2020年03月13日 / 2.100亿份
- 资产规模
- 20.18亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 19.5925亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中加基金 / 徽商银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价(总值)指数收益
现任基金经理
- 王霈任职 6年又239天 · 管理 355.41亿(13只基金)任期收益 +0.13%